| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 132 500.00 | 90 476.00 | 42 024.00 | 132 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 4 480.00 | 360.00 | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 238.00 | 27 244.00 | 67 994.00 | 95 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 503.00 | 94 370.00 | 240 133.00 | 334 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 219.00 | 216 571.00 | 736 648.00 | 953 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BZ Autres créances | 223 850.00 | | 223 850.00 | 223 850.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 323.00 | | 250 323.00 | 250 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 009.00 | 216 571.00 | 993 438.00 | 1 210 009.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 562.00 | -573 655.00 | | -422 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 691.00 | 151 092.00 | | -16 691.00 |
DL TOTAL (I) | -193 253.00 | -176 562.00 | | -193 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 411.00 | 488 512.00 | | 617 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 362.00 | 267 796.00 | | 341 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 483.00 | 234 623.00 | | 137 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 436.00 | 94 104.00 | | 90 436.00 |
EA Autres dettes | | 12 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 691.00 | 1 098 013.00 | | 1 186 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 438.00 | 921 451.00 | | 993 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 405.00 | | 691 405.00 | 691 405.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 738.00 | | 691 738.00 | 691 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 33.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 33.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | 4 522.00 | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 4 522.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -4 489.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 633.00 | 2 008 688.00 | | 908 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 324.00 | 1 857 596.00 | | 925 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 691.00 | 151 092.00 | | -16 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 186.00 | 5 955.00 | | 948 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922.00 | 39 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 953 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 132 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 840.00 | | | 324 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 657.00 | 4 290.00 | | 451 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 189.00 | 1 665.00 | | 39 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 578.00 | 41 993.00 | | 174 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 018.00 | 15 458.00 | | 75 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | 504.00 | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 583.00 | 26 031.00 | | 95 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 483.00 | 137 483.00 | | 137 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
UX Autres créances clients | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VB T. V. A. | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 984.00 | 592 984.00 | | 592 984.00 |
VI Groupe et associés | 341 362.00 | 341 362.00 | | 341 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VP Divers | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 942.00 | 234 010.00 | 39 932.00 | 273 942.00 |
VW T.V.A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 691.00 | 1 186 691.00 | | 1 186 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |