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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 153.00 | 35 308.00 | 28 845.00 | 64 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 497.00 | 6 983.00 | 35 514.00 | 42 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 460.00 | 13 736.00 | 52 725.00 | 66 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 656.00 | 208 921.00 | 830 735.00 | 1 039 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 894.00 | | 705 894.00 | 705 894.00 |
BZ Autres créances | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
CF Disponibilités | 2 717 581.00 | | 2 717 581.00 | 2 717 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 848.00 | | 3 822 848.00 | 3 822 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 505.00 | 208 921.00 | 4 653 584.00 | 4 862 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 842 675.00 | 152 895.00 | 689 780.00 | 842 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 280.00 | 110 490.00 | | 166 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 689 442.00 | 527 880.00 | | 2 689 442.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 750.00 | | | 1 369 750.00 |
DH Report à nouveau | | -126 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 888.00 | -160 514.00 | | -284 888.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 584.00 | 351 474.00 | | 3 940 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 326.00 | 424 988.00 | | 341 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 855.00 | 239 286.00 | | 111 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 018.00 | 94 139.00 | | 258 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 999.00 | 760 441.00 | | 712 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 584.00 | 1 111 916.00 | | 4 653 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 000.00 | 419 116.00 | | 270 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 092.00 | | 1 039 382.00 | 490 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 743.00 | | 451 932.00 | 390 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 817.00 | 1 039 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 842 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 64 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 607.00 | 108 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 519.00 | | 28 844.00 | 35 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 001.00 | | 556 564.00 | 42 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 829.00 | | 2 042.00 | 21 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 260.00 | 167 661.00 | | 41 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 647.00 | 130 248.00 | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 301.00 | 22 007.00 | | 13 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 313.00 | 15 406.00 | | 5 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
UX Autres créances clients | 705 894.00 | 705 894.00 | | 705 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 326.00 | 71 326.00 | 216 000.00 | 341 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
VP Divers | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 018.00 | 258 018.00 | | 258 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 899.00 | 1 092 028.00 | 23 871.00 | 1 115 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 999.00 | 442 999.00 | 216 000.00 | 712 999.00 |