| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 796.00 | 75 427.00 | 43 369.00 | 118 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 378.00 | 34 364.00 | 48 015.00 | 82 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 457.00 | 72 566.00 | 303 891.00 | 376 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 067 530.00 | 1 184 577.00 | 2 882 954.00 | 4 067 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 621.00 | 5 340.00 | 18 281.00 | 23 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 722.00 | | 156 722.00 | 156 722.00 |
BZ Autres créances | 865 447.00 | | 865 447.00 | 865 447.00 |
CF Disponibilités | 734 518.00 | | 734 518.00 | 734 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 492.00 | | 101 492.00 | 101 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 553.00 | 5 340.00 | 1 894 213.00 | 1 899 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 083.00 | 1 189 917.00 | 4 777 166.00 | 5 967 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 430 547.00 | 1 002 220.00 | 2 428 327.00 | 3 430 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 872.00 | 2 405 554.00 | | 1 727 872.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 750.00 | 1 369 750.00 | | 1 369 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373 326.00 | -677 683.00 | | -1 373 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 575.00 | 3 263 902.00 | | 1 890 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 208.00 | 664 378.00 | | 1 814 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 296.00 | 100 446.00 | | 301 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 635.00 | 330 115.00 | | 731 635.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 591.00 | 1 094 939.00 | | 2 886 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 166.00 | 4 358 841.00 | | 4 777 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 897.00 | 548 739.00 | | 1 625 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 005.00 | | 2 026 847.00 | 2 062 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 773 242.00 | | 1 657 305.00 | 1 773 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 371.00 | 59 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 322.00 | 4 067 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 951.00 | 458 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 411.00 | | 18 385.00 | 100 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 482.00 | | 305 305.00 | 167 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 871.00 | | 45 852.00 | 20 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 116.00 | 653 753.00 | 11 292.00 | 542 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 786.00 | 568 434.00 | | 433 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 074.00 | 24 353.00 | | 51 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 256.00 | 60 966.00 | 11 292.00 | 57 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 296.00 | 301 296.00 | | 301 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 731 635.00 | 536 757.00 | 194 878.00 | 731 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
UX Autres créances clients | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 208.00 | 748 392.00 | 1 065 816.00 | 1 814 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 447.00 | 865 447.00 | | 865 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 014.00 | 1 123 662.00 | 59 352.00 | 1 183 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 591.00 | 1 625 897.00 | 1 260 694.00 | 2 886 591.00 |