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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 411.00 | 51 074.00 | 49 337.00 | 100 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 540.00 | 19 569.00 | 51 971.00 | 71 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 942.00 | 37 687.00 | 58 254.00 | 95 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 006.00 | 542 116.00 | 1 519 890.00 | 2 062 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 178.00 | | 309 178.00 | 309 178.00 |
BZ Autres créances | 557 700.00 | | 557 700.00 | 557 700.00 |
CF Disponibilités | 1 862 379.00 | | 1 862 379.00 | 1 862 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 950.00 | | 2 838 950.00 | 2 838 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 957.00 | 542 116.00 | 4 358 841.00 | 4 900 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 773 243.00 | 433 786.00 | 1 339 457.00 | 1 773 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 405 554.00 | 2 689 442.00 | | 2 405 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 750.00 | 1 369 750.00 | | 1 369 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 683.00 | -284 888.00 | | -677 683.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 902.00 | 3 940 584.00 | | 3 263 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 378.00 | 341 326.00 | | 664 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 446.00 | 111 855.00 | | 100 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 115.00 | 258 018.00 | | 330 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 094 939.00 | 712 999.00 | | 1 094 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 358 841.00 | 4 653 584.00 | | 4 358 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 739.00 | 270 000.00 | | 548 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 842 675.00 | 930 568.00 | | 842 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 153.00 | 36 258.00 | | 64 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 871.00 | | 3 000.00 | 23 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 921.00 | 334 094.00 | 900.00 | 208 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 152 895.00 | 280 891.00 | | 152 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 308.00 | 15 766.00 | | 35 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 719.00 | 37 437.00 | 900.00 | 20 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 446.00 | 100 446.00 | | 100 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 115.00 | 330 115.00 | | 330 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
UX Autres créances clients | 309 178.00 | 309 178.00 | | 309 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 378.00 | 118 178.00 | 546 200.00 | 664 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 700.00 | 557 700.00 | | 557 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 702.00 | 967 831.00 | 20 871.00 | 988 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 939.00 | 548 739.00 | 546 200.00 | 1 094 939.00 |