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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 796.00 | 99 587.00 | 19 209.00 | 118 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 378.00 | 50 409.00 | 31 970.00 | 82 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 104.00 | 116 515.00 | 254 589.00 | 371 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 752.00 | 2 280 455.00 | 3 122 297.00 | 5 402 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 486.00 | 6 162.00 | 12 324.00 | 18 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 336.00 | 3 000.00 | 18 336.00 | 21 336.00 |
BZ Autres créances | 778 639.00 | | 778 639.00 | 778 639.00 |
CF Disponibilités | 1 008 386.00 | | 1 008 386.00 | 1 008 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 964.00 | | 95 964.00 | 95 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 844.00 | 9 162.00 | 1 924 682.00 | 1 933 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 596.00 | 2 289 617.00 | 5 046 979.00 | 7 336 596.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 771 370.00 | 2 013 944.00 | 2 757 425.00 | 4 771 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 545.00 | 1 727 872.00 | | 354 545.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 369 750.00 | 1 369 750.00 | | 1 369 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 165.00 | -1 373 326.00 | | -2 059 165.00 |
DL TOTAL (I) | -168 589.00 | 1 890 575.00 | | -168 589.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 239.00 | 1 814 208.00 | | 1 958 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 085.00 | 302 748.00 | | 202 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 933.00 | 731 342.00 | | 801 933.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | 44.00 | | 3 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 215 568.00 | 2 886 635.00 | | 5 215 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 979.00 | 4 777 210.00 | | 5 046 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 895 357.00 | 2 886 635.00 | | 3 895 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 732.00 | | | 328 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 530.00 | | 1 362 369.00 | 4 067 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430 547.00 | | 1 347 985.00 | 3 430 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248.00 | 59 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 147.00 | 5 402 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 162.00 | 4 771 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 737.00 | 453 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 835.00 | | 14 384.00 | 458 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 085.00 | 202 085.00 | | 202 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 579.00 | 666 579.00 | | 666 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
UX Autres créances clients | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 732.00 | 328 732.00 | | 328 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 507.00 | 309 295.00 | 1 320 211.00 | 1 629 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 255 731.00 | | | 2 255 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 419.00 | | | 241 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717 045.00 | 717 045.00 | | 717 045.00 |
VP Divers | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 043.00 | 895 939.00 | 59 104.00 | 955 043.00 |
VW T.V.A. | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 215 568.00 | 3 895 356.00 | 1 320 211.00 | 5 215 568.00 |