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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
BZ Autres créances | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
CF Disponibilités | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 688.00 | | 1 287 688.00 | 1 287 688.00 |
CU Autres participations | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 547.00 | -10 413.00 | | -6 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 813.00 | 3 865.00 | | -29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 33 639.00 | 63 452.00 | | 33 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 056.00 | | | 1 176 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 651.00 | 7 890.00 | | 75 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 694.00 | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 048.00 | 10 745.00 | | 1 254 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 688.00 | 74 198.00 | | 1 287 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 425.00 | 10 745.00 | | 240 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750.00 | 7 500.00 | | 6 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 563.00 | 3 634.00 | | 36 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 813.00 | 3 865.00 | | -29 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | 1 140 000.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 1 140 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 057.00 | 162 434.00 | 724 338.00 | 1 176 057.00 |
VI Groupe et associés | 75 652.00 | 75 652.00 | | 75 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 226 000.00 | | | 1 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 049.00 | 240 426.00 | 724 338.00 | 1 254 049.00 |