| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 501.00 | | 1 295 501.00 | 1 295 501.00 |
BZ Autres créances | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 125 644.00 | | 125 644.00 | 125 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 643.00 | | 148 643.00 | 148 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 144.00 | | 1 444 144.00 | 1 444 144.00 |
CU Autres participations | 1 295 500.00 | | 1 295 500.00 | 1 295 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 399 167.00 | 216 444.00 | | 399 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 021.00 | 182 723.00 | | 183 021.00 |
DL TOTAL (I) | 659 187.00 | 476 167.00 | | 659 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 782.00 | 938 553.00 | | 763 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 591.00 | 38 142.00 | | 18 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 037.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 957.00 | 978 733.00 | | 784 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 144.00 | 1 454 899.00 | | 1 444 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 987.00 | 216 761.00 | | 200 987.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 200 162.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 979.00 | 17 439.00 | | 16 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 021.00 | 182 723.00 | | 183 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 501.00 | | | 1 295 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 501.00 | | | 1 295 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VC Groupe et associés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 972.00 | 178 002.00 | 583 970.00 | 761 972.00 |
VI Groupe et associés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 957.00 | 200 987.00 | 583 970.00 | 784 957.00 |