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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 500.00 | | 1 295 500.00 | 1 295 500.00 |
BZ Autres créances | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CF Disponibilités | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 186.00 | | 75 186.00 | 75 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 686.00 | | 1 370 686.00 | 1 370 686.00 |
CU Autres participations | 1 295 500.00 | | 1 295 500.00 | 1 295 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 361.00 | -6 547.00 | | -36 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 804.00 | -29 813.00 | | 259 804.00 |
DL TOTAL (I) | 293 444.00 | 33 640.00 | | 293 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 971.00 | 1 176 057.00 | | 1 015 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 263.00 | 75 652.00 | | 57 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 2 178.00 | | 3 846.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 243.00 | 1 254 049.00 | | 1 077 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 686.00 | 1 287 688.00 | | 1 370 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 830.00 | 240 426.00 | | 225 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 534.00 | 908.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 992.00 | -8 946.00 | | -15 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 6 750.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 196.00 | 36 563.00 | | 10 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 804.00 | -29 813.00 | | 259 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 000.00 | | 85 500.00 | 1 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 295 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 000.00 | | 85 500.00 | 1 210 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 971.00 | 164 559.00 | 734 803.00 | 1 015 971.00 |
VI Groupe et associés | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 696.00 | | | 159 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 242.00 | 225 830.00 | 734 803.00 | 1 077 242.00 |