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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 464.00 | 26 211.00 | 23 253.00 | 49 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069.00 | 2 395.00 | 2 674.00 | 5 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 426.00 | 46 477.00 | 91 949.00 | 138 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 739.00 | 75 083.00 | 126 656.00 | 201 739.00 |
BN En cours de production de biens | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 366.00 | | 226 366.00 | 226 366.00 |
BZ Autres créances | 377 624.00 | | 377 624.00 | 377 624.00 |
CF Disponibilités | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 125.00 | | 842 125.00 | 842 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 865.00 | 75 083.00 | 968 781.00 | 1 043 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 432.00 | 7 734.00 | | 76 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 273.00 | 133 698.00 | | 272 273.00 |
DL TOTAL (I) | 458 705.00 | 246 432.00 | | 458 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 090.00 | 44 074.00 | | 53 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 117.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 607.00 | 170 166.00 | | 308 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 247.00 | 113 328.00 | | 142 247.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 077.00 | 327 685.00 | | 510 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 781.00 | 574 117.00 | | 968 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 112.00 | 295 107.00 | | 483 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 675.00 | | 28 064.00 | 173 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 181.00 | | 24 314.00 | 119 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 3 750.00 | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 993.00 | 41 090.00 | | 33 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 597.00 | 13 614.00 | | 12 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | 27 476.00 | | 21 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 607.00 | 308 607.00 | | 308 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 226 366.00 | 226 366.00 | | 226 366.00 |
VB T. V. A. | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VC Groupe et associés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 090.00 | 26 126.00 | 26 964.00 | 53 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 814.00 | 250 814.00 | | 250 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 036.00 | 615 036.00 | | 615 036.00 |
VW T.V.A. | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 077.00 | 483 112.00 | 26 964.00 | 510 077.00 |