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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 184.00 | 65 482.00 | 27 702.00 | 93 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 8 227.00 | 2 681.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 375.00 | 140 614.00 | 46 761.00 | 187 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 148.00 | 214 323.00 | 108 825.00 | 323 148.00 |
BN En cours de production de biens | 189 010.00 | | 189 010.00 | 189 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 807.00 | | 452 807.00 | 452 807.00 |
BZ Autres créances | 279 961.00 | | 279 961.00 | 279 961.00 |
CF Disponibilités | 663 379.00 | | 663 379.00 | 663 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 074.00 | | 1 599 074.00 | 1 599 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 222.00 | 214 323.00 | 1 707 899.00 | 1 922 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273 436.00 | 221 285.00 | | 273 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 094.00 | 122 151.00 | | 107 094.00 |
DL TOTAL (I) | 600 530.00 | 563 436.00 | | 600 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 512 824.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 058.00 | 39 209.00 | | 32 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 009.00 | 572 351.00 | | 248 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 301.00 | 179 668.00 | | 227 301.00 |
EA Autres dettes | | 53 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 107 368.00 | 1 357 678.00 | | 1 107 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 899.00 | 1 921 114.00 | | 1 707 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 368.00 | 1 357 120.00 | | 1 007 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 784.00 | | 79 364.00 | 243 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 668.00 | | 31 516.00 | 61 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 153.00 | | 25 131.00 | 173 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | 22 718.00 | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 540.00 | 50 783.00 | | 163 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 475.00 | 17 007.00 | | 48 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 066.00 | 33 776.00 | | 115 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 009.00 | 248 009.00 | | 248 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 789.00 | 71 789.00 | | 71 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
UX Autres créances clients | 452 807.00 | 452 807.00 | | 452 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 500 000.00 | 60 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 265.00 | | | 512 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 376.00 | 137 376.00 | | 137 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 682.00 | 116 682.00 | | 116 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 865.00 | 760 865.00 | | 760 865.00 |
VW T.V.A. | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 368.00 | 1 007 368.00 | 60 000.00 | 1 107 368.00 |