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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 668.00 | 40 096.00 | 21 573.00 | 61 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 4 532.00 | 3 777.00 | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 418.00 | 75 483.00 | 65 934.00 | 141 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 255.00 | 120 111.00 | 100 144.00 | 220 255.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 487.00 | | 221 487.00 | 221 487.00 |
BZ Autres créances | 438 627.00 | | 438 627.00 | 438 627.00 |
CF Disponibilités | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 129.00 | | 979 129.00 | 979 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 384.00 | 120 111.00 | 1 079 274.00 | 1 199 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 705.00 | 76 432.00 | | 128 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 580.00 | 272 273.00 | | 152 580.00 |
DL TOTAL (I) | 491 285.00 | 458 705.00 | | 491 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 295.00 | 53 090.00 | | 38 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 945.00 | 1 133.00 | | 17 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 324.00 | 308 607.00 | | 334 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 226.00 | 142 247.00 | | 160 226.00 |
EA Autres dettes | 37 199.00 | 5 000.00 | | 37 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 988.00 | 510 077.00 | | 587 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 274.00 | 968 781.00 | | 1 079 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 165.00 | 483 112.00 | | 575 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 739.00 | | 18 516.00 | 201 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 464.00 | | 12 204.00 | 49 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 495.00 | | 6 231.00 | 143 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | 81.00 | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 083.00 | 45 028.00 | | 75 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 211.00 | 13 884.00 | | 26 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 872.00 | 31 143.00 | | 48 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 324.00 | 334 324.00 | | 334 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UX Autres créances clients | 221 487.00 | 221 487.00 | | 221 487.00 |
VB T. V. A. | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 295.00 | 25 472.00 | 12 823.00 | 38 295.00 |
VI Groupe et associés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 108.00 | 164 108.00 | | 164 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 966.00 | 226 966.00 | | 226 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 220.00 | 678 220.00 | | 678 220.00 |
VW T.V.A. | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 988.00 | 575 165.00 | 12 823.00 | 587 988.00 |