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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 668.00 | 48 475.00 | 13 193.00 | 61 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 6 628.00 | 4 281.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 244.00 | 108 438.00 | 53 806.00 | 162 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 784.00 | 163 540.00 | 80 243.00 | 243 784.00 |
BN En cours de production de biens | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 226.00 | | 624 226.00 | 624 226.00 |
BZ Autres créances | 386 986.00 | | 386 986.00 | 386 986.00 |
CF Disponibilités | 683 299.00 | | 683 299.00 | 683 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 871.00 | | 1 840 871.00 | 1 840 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 655.00 | 163 540.00 | 1 921 114.00 | 2 084 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 221 285.00 | 128 705.00 | | 221 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 151.00 | 152 580.00 | | 122 151.00 |
DL TOTAL (I) | 563 436.00 | 491 285.00 | | 563 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 824.00 | 38 295.00 | | 512 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 209.00 | 17 945.00 | | 39 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 351.00 | 334 324.00 | | 572 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 668.00 | 160 226.00 | | 179 668.00 |
EA Autres dettes | 53 627.00 | 37 199.00 | | 53 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 678.00 | 587 988.00 | | 1 357 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 114.00 | 1 079 274.00 | | 1 921 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 120.00 | 575 165.00 | | 1 357 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 255.00 | | 23 529.00 | 220 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 726.00 | | 23 427.00 | 149 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 861.00 | | 102.00 | 8 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 111.00 | 43 430.00 | | 120 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 096.00 | 8 379.00 | | 40 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 015.00 | 35 051.00 | | 80 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 351.00 | 572 351.00 | | 572 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894.00 | 51 894.00 | | 51 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 624 226.00 | 624 226.00 | | 624 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 824.00 | 512 265.00 | 559.00 | 512 824.00 |
VI Groupe et associés | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 811.00 | 123 811.00 | | 123 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 236.00 | 177 236.00 | | 177 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 240.00 | 1 031 240.00 | | 1 031 240.00 |
VW T.V.A. | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 678.00 | 1 357 120.00 | 559.00 | 1 357 678.00 |