| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 960.00 | | 282 960.00 | 282 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 960.00 | 40 000.00 | 482 960.00 | 522 960.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 440.00 | 40 000.00 | 483 440.00 | 523 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 960.00 | | | 282 960.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | 40 000.00 | 200 000.00 | 240 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DG Autres réserves | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DH Report à nouveau | | -2 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 752.00 | 8 297.00 | | 275 752.00 |
DL TOTAL (I) | 481 400.00 | 205 648.00 | | 481 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 708.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040.00 | 35 031.00 | | 2 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 440.00 | 240 679.00 | | 483 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040.00 | 35 031.00 | | 2 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 300.00 | 10 000.00 | | 318 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 548.00 | 1 703.00 | | 42 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 752.00 | 8 297.00 | | 275 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 283 221.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 522 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 522 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 283 221.00 | 240 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 960.00 | 282 960.00 | | 282 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 960.00 | 282 960.00 | | 282 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |