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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 991 929.00 | | 991 929.00 | 991 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 424.00 | | 2 200 424.00 | 2 200 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 424.00 | 40 000.00 | 2 200 424.00 | 2 240 424.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 070.00 | 282.00 | | 14 070.00 |
DG Autres réserves | 330.00 | 5 366.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 958 786.00 | 275 752.00 | | 1 958 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 185.00 | 481 400.00 | | 2 173 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 360.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 973.00 | 1 680.00 | | 25 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 239.00 | 2 040.00 | | 27 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 424.00 | 483 440.00 | | 2 200 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 239.00 | 2 040.00 | | 27 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060 300.00 | | | 2 060 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 973.00 | 1 680.00 | | 25 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 300.00 | 318 300.00 | | 2 310 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 514.00 | 42 548.00 | | 351 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 958 786.00 | 275 752.00 | | 1 958 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 960.00 | | 258 931.00 | 522 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 892.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741 892.00 | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 960.00 | | 258 931.00 | 522 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 929.00 | 991 929.00 | | 991 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 929.00 | 991 929.00 | | 991 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |