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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 451 165.00 | 19 690.00 | 431 475.00 | 451 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 165.00 | 19 690.00 | 431 475.00 | 451 165.00 |
BZ Autres créances | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 140 415.00 | | 1 140 415.00 | 1 140 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 782.00 | | 1 660 782.00 | 1 660 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 947.00 | 19 690.00 | 2 092 256.00 | 2 111 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 530.00 | 1 953 185.00 | | 1 843 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 284.00 | -1 225.00 | | -4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 247.00 | 2 171 960.00 | | 2 059 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 536.00 | 606.00 | | 32 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 1 620.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 010.00 | 2 226.00 | | 33 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 256.00 | 2 174 186.00 | | 2 092 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 386.00 | 41 562.00 | | 17 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 670.00 | 42 787.00 | | 21 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 284.00 | -1 225.00 | | -4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |