| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 451 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 451 165.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 163.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 723 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 174 186.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 070.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 185.00 | 330.00 | | 1 953 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225.00 | 1 958 786.00 | | -1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 960.00 | 2 173 185.00 | | 2 171 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 480.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 786.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 226.00 | 27 239.00 | | 2 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 186.00 | 2 200 424.00 | | 2 174 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620.00 | 27 239.00 | | 1 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 060 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 200 300.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | 1 860 000.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 562.00 | 2 310 300.00 | | 41 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 787.00 | 351 514.00 | | 42 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225.00 | 1 958 786.00 | | -1 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | 451 165.00 | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 451 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 451 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 451 165.00 | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226.00 | 1 620.00 | 606.00 | 2 226.00 |