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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 967.00 | 1 931.00 | 7 036.00 | 8 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 965.00 | 3 543.00 | 4 422.00 | 7 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 908.00 | 4 982.00 | 11 927.00 | 16 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 539.00 | 10 456.00 | 81 083.00 | 91 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 316.00 | 73 211.00 | 138 105.00 | 211 316.00 |
BZ Autres créances | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
CF Disponibilités | 118 504.00 | | 118 504.00 | 118 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 901.00 | 73 211.00 | 332 691.00 | 405 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 440.00 | 83 666.00 | 413 774.00 | 497 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 613.00 | -2 611.00 | | 31 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 365.00 | 34 324.00 | | 48 365.00 |
DL TOTAL (I) | 81 078.00 | 32 713.00 | | 81 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 690.00 | 67 267.00 | | 59 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 365.00 | 154 213.00 | | 164 365.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 53 257.00 | | 41 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 640.00 | 4 083.00 | | 67 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 695.00 | 283 843.00 | | 332 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 774.00 | 316 556.00 | | 413 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 695.00 | 283 843.00 | | 303 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 178.00 | | 23 360.00 | 68 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 670.00 | | 18 170.00 | 15 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | 5 190.00 | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | 5 936.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | 5 936.00 | | 4 519.00 |