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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 967.00 | 3 725.00 | 5 242.00 | 8 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 131.00 | 5 351.00 | 3 780.00 | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 702.00 | 12 122.00 | 22 580.00 | 34 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 498.00 | 21 198.00 | 89 300.00 | 110 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 292.00 | | 147 292.00 | 147 292.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CF Disponibilités | 84 426.00 | | 84 426.00 | 84 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 284.00 | | 286 284.00 | 286 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 783.00 | 21 198.00 | 375 585.00 | 396 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 549.00 | 31 613.00 | | 23 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 376.00 | 48 365.00 | | 11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 36 025.00 | 81 078.00 | | 36 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 243.00 | 59 690.00 | | 61 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 054.00 | 164 365.00 | | 153 054.00 |
EA Autres dettes | 29 814.00 | 41 000.00 | | 29 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 367.00 | 67 640.00 | | 44 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 560.00 | 332 695.00 | | 339 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 585.00 | 413 774.00 | | 375 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 252.00 | 303 695.00 | | 299 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 539.00 | | 18 960.00 | 91 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 840.00 | | 18 960.00 | 33 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 456.00 | 10 742.00 | | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 456.00 | 10 742.00 | | 10 456.00 |