| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 14 033.00 | 8 634.00 | 5 399.00 | 14 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 678.00 | 9 337.00 | 6 340.00 | 15 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 773.00 | 36 976.00 | 23 798.00 | 60 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 992.00 | 54 946.00 | 88 046.00 | 142 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 486.00 | | 153 486.00 | 153 486.00 |
BZ Autres créances | 36 382.00 | | 36 382.00 | 36 382.00 |
CF Disponibilités | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 745.00 | | 292 745.00 | 292 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 737.00 | 54 946.00 | 380 791.00 | 435 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 645.00 | 34 925.00 | | -67 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 816.00 | -102 570.00 | | -95 816.00 |
DL TOTAL (I) | -132 361.00 | -66 545.00 | | -132 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 897.00 | 322 749.00 | | 309 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 088.00 | 24.00 | | 7 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 595.00 | 51 100.00 | | 47 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 205.00 | 129 977.00 | | 114 205.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 17 000.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 367.00 | 32 367.00 | | 20 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 152.00 | 553 217.00 | | 513 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 791.00 | 486 673.00 | | 380 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 052.00 | | 12 431.00 | 78 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 345.00 | 18 601.00 | | 36 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 345.00 | 18 601.00 | | 36 345.00 |