| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 14 033.00 | 5 836.00 | 8 197.00 | 14 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714.00 | 6 796.00 | 2 918.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 306.00 | 23 713.00 | 30 592.00 | 54 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 597.00 | 36 345.00 | 94 251.00 | 130 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 623.00 | | 126 623.00 | 126 623.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 224 117.00 | | 224 117.00 | 224 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 421.00 | | 392 421.00 | 392 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 018.00 | 36 345.00 | 486 673.00 | 523 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 925.00 | 23 549.00 | | 34 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 570.00 | 11 376.00 | | -102 570.00 |
DL TOTAL (I) | -66 545.00 | 36 025.00 | | -66 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 749.00 | 50 000.00 | | 322 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 100.00 | 61 243.00 | | 51 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 977.00 | 153 054.00 | | 129 977.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 29 814.00 | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 367.00 | 44 367.00 | | 32 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 217.00 | 339 560.00 | | 553 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 673.00 | 375 585.00 | | 486 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 204.00 | | 29 736.00 | 110 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | 2 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 130 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 483.00 | 78 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 800.00 | | 29 736.00 | 52 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 198.00 | 18 962.00 | 3 814.00 | 21 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 198.00 | 18 962.00 | 3 814.00 | 21 198.00 |