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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 537.00 | 1 303.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 640.00 | 537.00 | 411 103.00 | 411 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CF Disponibilités | 733 939.00 | | 733 939.00 | 733 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 802.00 | | 772 802.00 | 772 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 442.00 | 537.00 | 1 183 905.00 | 1 184 442.00 |
CU Autres participations | 409 800.00 | | 409 800.00 | 409 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 566.00 | | | 311 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 566.00 | | | 312 566.00 |
DL TOTAL (I) | 322 566.00 | | | 322 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 010.00 | | | 209 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 663.00 | | | 251 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 339.00 | | | 861 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 905.00 | | | 1 183 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 411 640.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 409 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 537.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 799.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 010.00 | 209 010.00 | | 209 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 35 726.00 | 35 726.00 | | 35 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 339.00 | 861 339.00 | | 861 339.00 |