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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 1 857.00 | 798.00 | 2 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 656.00 | 1 857.00 | 400 798.00 | 402 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 506.00 | | 38 506.00 | 38 506.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CF Disponibilités | 173 257.00 | | 173 257.00 | 173 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 883.00 | | 230 883.00 | 230 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 539.00 | 1 857.00 | 631 681.00 | 633 539.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 481.00 | 8 815.00 | | 120 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 836.00 | 111 665.00 | | 130 836.00 |
DL TOTAL (I) | 262 317.00 | 131 481.00 | | 262 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 678.00 | 436 173.00 | | 95 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 937.00 | 285 434.00 | | 121 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 2 782.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 365.00 | 874 438.00 | | 369 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 681.00 | 1 005 918.00 | | 631 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 840.00 | | 816.00 | 401 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | | 816.00 | 1 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763.00 | 94.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | 94.00 | | 1 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 678.00 | 95 678.00 | | 95 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VB T. V. A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VW T.V.A. | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 365.00 | 369 365.00 | | 369 365.00 |