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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | 1 763.00 | 77.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 840.00 | 1 763.00 | 400 077.00 | 401 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 520.00 | | 233 520.00 | 233 520.00 |
BZ Autres créances | 75 881.00 | | 75 881.00 | 75 881.00 |
CF Disponibilités | 293 761.00 | | 293 761.00 | 293 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 842.00 | | 605 842.00 | 605 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 682.00 | 1 763.00 | 1 005 918.00 | 1 007 682.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 815.00 | 311 566.00 | | 8 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 665.00 | 27 249.00 | | 111 665.00 |
DL TOTAL (I) | 131 481.00 | 349 815.00 | | 131 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 173.00 | 10 126.00 | | 436 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 434.00 | 36 287.00 | | 285 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 1 588.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 438.00 | 198 001.00 | | 874 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 918.00 | 547 817.00 | | 1 005 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 640.00 | | | 411 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 800.00 | 401 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 800.00 | | | 409 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 613.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 613.00 | | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 173.00 | 436 173.00 | | 436 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 233 520.00 | 233 520.00 | | 233 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 081.00 | 310 081.00 | | 310 081.00 |
VW T.V.A. | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 438.00 | 874 438.00 | | 874 438.00 |