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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 335.00 | 2 328.00 | 1 007.00 | 3 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 335.00 | 2 328.00 | 401 007.00 | 403 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 083.00 | | 42 083.00 | 42 083.00 |
BZ Autres créances | 48 146.00 | | 48 146.00 | 48 146.00 |
CF Disponibilités | 84 035.00 | | 84 035.00 | 84 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 264.00 | | 174 264.00 | 174 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 599.00 | 2 328.00 | 575 271.00 | 577 599.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 317.00 | 120 481.00 | | 151 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 456.00 | 130 836.00 | | 126 456.00 |
DL TOTAL (I) | 288 773.00 | 262 317.00 | | 288 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 617.00 | 95 678.00 | | 95 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 513.00 | 121 937.00 | | 38 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 1 699.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 498.00 | 369 365.00 | | 286 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 271.00 | 631 681.00 | | 575 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 656.00 | | 679.00 | 402 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | | 679.00 | 2 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857.00 | 471.00 | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | 471.00 | | 1 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 617.00 | 95 617.00 | | 95 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
VB T. V. A. | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 498.00 | 286 498.00 | | 286 498.00 |