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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 630.00 | 3 010.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 779.00 | 2 490.00 | 74 290.00 | 76 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 419.00 | 3 120.00 | 77 300.00 | 80 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 427.00 | | 599 427.00 | 599 427.00 |
BZ Autres créances | 332 355.00 | | 332 355.00 | 332 355.00 |
CF Disponibilités | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 698.00 | | 957 698.00 | 957 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 117.00 | 3 120.00 | 1 034 997.00 | 1 038 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 373.00 | 87 209.00 | | -166 373.00 |
DL TOTAL (I) | -69 165.00 | 97 209.00 | | -69 165.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 339.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 200.00 | 161 841.00 | | 517 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 233.00 | 653 967.00 | | 536 233.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 1 633.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 162.00 | 817 780.00 | | 1 054 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 997.00 | 959 989.00 | | 1 034 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 162.00 | 817 780.00 | | 1 054 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 339.00 | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 572 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 572 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 067.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -16.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 954.00 | 3 205 832.00 | | 3 590 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 327.00 | 3 118 623.00 | | 3 757 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 373.00 | 87 209.00 | | -166 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820.00 | | 78 599.00 | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 779.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 3 067.00 | | 53.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 577.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |