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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 2 086.00 | 1 554.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 409.00 | 23 921.00 | 116 489.00 | 140 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 049.00 | 26 007.00 | 118 042.00 | 144 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 667.00 | | 674 667.00 | 674 667.00 |
BZ Autres créances | 312 886.00 | | 312 886.00 | 312 886.00 |
CF Disponibilités | 155 046.00 | | 155 046.00 | 155 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 607.00 | | 1 142 607.00 | 1 142 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 657.00 | 26 007.00 | 1 260 650.00 | 1 286 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 063.00 | -80 164.00 | | -53 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 176.00 | 27 101.00 | | 98 176.00 |
DL TOTAL (I) | 56 113.00 | -42 063.00 | | 56 113.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 327.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 827.00 | 497 264.00 | | 410 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 926.00 | 549 757.00 | | 684 926.00 |
EA Autres dettes | 7 351.00 | 11 453.00 | | 7 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 537.00 | 1 058 802.00 | | 1 180 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 650.00 | 1 040 739.00 | | 1 260 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 475.00 | 1 058 802.00 | | 1 178 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 327.00 | | 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 961 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 961 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 063 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 414 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 670.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -1 670.00 | | 73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 954.00 | 4 056 820.00 | | 4 063 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 965 779.00 | 4 029 718.00 | | 3 965 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 176.00 | 27 101.00 | | 98 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 488.00 | | 27 561.00 | 116 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 848.00 | | 27 561.00 | 112 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 742.00 | 12 265.00 | | 13 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 728.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 383.00 | 11 537.00 | | 12 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |