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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 2 814.00 | 826.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 217.00 | 38 570.00 | 111 647.00 | 150 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 857.00 | 41 384.00 | 112 472.00 | 153 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 563.00 | | 1 119 563.00 | 1 119 563.00 |
BZ Autres créances | 196 474.00 | | 196 474.00 | 196 474.00 |
CF Disponibilités | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 389 967.00 | | 1 389 967.00 | 1 389 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 824.00 | 41 384.00 | 1 502 440.00 | 1 543 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DH Report à nouveau | | -53 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 385.00 | 98 176.00 | | 51 385.00 |
DL TOTAL (I) | 107 497.00 | 56 113.00 | | 107 497.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 24 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 24 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 371.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 062.00 | 77 062.00 | | 142 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 154.00 | 410 827.00 | | 446 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 375.00 | 684 926.00 | | 788 375.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 7 351.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 942.00 | 1 180 537.00 | | 1 377 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 440.00 | 1 260 650.00 | | 1 502 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 371.00 | | 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 543 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 543 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 741 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 377.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 217.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | 73.00 | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 982.00 | 4 063 954.00 | | 4 581 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 530 598.00 | 3 965 779.00 | | 4 530 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 385.00 | 98 176.00 | | 51 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 049.00 | | 9 807.00 | 144 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 409.00 | | 9 807.00 | 140 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 007.00 | 15 377.00 | | 26 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 086.00 | 728.00 | | 2 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 921.00 | 14 649.00 | | 23 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 7 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 7 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |