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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 1 358.00 | 2 282.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 848.00 | 12 383.00 | 100 465.00 | 112 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 488.00 | 13 742.00 | 102 747.00 | 116 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 803.00 | | 498 803.00 | 498 803.00 |
BZ Autres créances | 413 725.00 | | 413 725.00 | 413 725.00 |
CF Disponibilités | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 992.00 | | 937 992.00 | 937 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 480.00 | 13 742.00 | 1 040 739.00 | 1 054 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 86 209.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 164.00 | | | -80 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 101.00 | -166 373.00 | | 27 101.00 |
DL TOTAL (I) | -42 063.00 | -69 165.00 | | -42 063.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 50 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 381.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 264.00 | 517 200.00 | | 497 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 757.00 | 536 233.00 | | 549 757.00 |
EA Autres dettes | 11 453.00 | 348.00 | | 11 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 802.00 | 1 054 162.00 | | 1 058 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 739.00 | 1 034 997.00 | | 1 040 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 802.00 | 1 054 162.00 | | 1 058 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 381.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 002 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 002 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 622.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 670.00 | 58.00 | | -1 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 820.00 | 3 590 954.00 | | 4 056 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 718.00 | 3 757 327.00 | | 4 029 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 101.00 | -166 373.00 | | 27 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 419.00 | | 36 069.00 | 80 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 779.00 | | 36 069.00 | 76 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120.00 | 10 622.00 | | 3 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 728.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490.00 | 9 894.00 | | 2 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80.00 | 1.00 | 65.00 | 80.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 24 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 24 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 50 000.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |