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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 504.00 | 1 495.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 733.00 | 8 266.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 900.00 | 2 584.00 | 19 315.00 | 21 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 350.00 | 20 519.00 | 60 830.00 | 81 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 013.00 | 24 341.00 | 523 671.00 | 548 013.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 215.00 | | 1 268 215.00 | 1 268 215.00 |
BZ Autres créances | 209 233.00 | | 209 233.00 | 209 233.00 |
CF Disponibilités | 348 942.00 | | 348 942.00 | 348 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 731.00 | | 142 731.00 | 142 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 355.00 | | 1 969 355.00 | 1 969 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 369.00 | 24 341.00 | 2 493 027.00 | 2 517 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 595.00 | -2 637.00 | | 13 595.00 |
DL TOTAL (I) | 60 957.00 | 47 362.00 | | 60 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 209.00 | | | 605 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 022.00 | 960.00 | | 1 064 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 841.00 | | | 369 841.00 |
EA Autres dettes | 360 492.00 | 505.00 | | 360 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 069.00 | 1 465.00 | | 2 432 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 027.00 | 48 828.00 | | 2 493 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 069.00 | 1 465.00 | | 2 432 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 816.00 | 338 159.00 | 3 381 976.00 | 3 043 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 816.00 | 338 159.00 | 3 381 976.00 | 3 043 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 295.00 | | | 171 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 273.00 | | | 3 553 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 677.00 | 2 637.00 | | 3 539 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 595.00 | -2 637.00 | | 13 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 173 764.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 342.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 022.00 | 1 064 022.00 | | 1 064 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 270.00 | 107 270.00 | | 107 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 492.00 | 360 492.00 | | 360 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 764.00 | 129 764.00 | 44 000.00 | 173 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 215.00 | 1 268 215.00 | | 1 268 215.00 |
VB T. V. A. | 172 247.00 | 172 247.00 | | 172 247.00 |
VI Groupe et associés | 605 210.00 | 605 210.00 | | 605 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 731.00 | 142 731.00 | | 142 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 944.00 | 1 749 944.00 | 44 000.00 | 1 793 944.00 |
VW T.V.A. | 189 152.00 | 189 152.00 | | 189 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 070.00 | 2 432 070.00 | | 2 432 070.00 |