| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 7 483.00 | 1 516.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 663.00 | 382 718.00 | 723 944.00 | 1 106 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 123.00 | | 57 123.00 | 57 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 686.00 | 412 102.00 | 1 118 584.00 | 1 530 686.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 635.00 | 9 401.00 | 570 234.00 | 579 635.00 |
BZ Autres créances | 326 633.00 | | 326 633.00 | 326 633.00 |
CF Disponibilités | 364 490.00 | | 364 490.00 | 364 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 380.00 | 9 401.00 | 1 283 979.00 | 1 293 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 067.00 | 421 503.00 | 2 402 564.00 | 2 824 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 272.00 | 199 590.00 | | 352 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 474.00 | 152 682.00 | | -18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 388 798.00 | 407 272.00 | | 388 798.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 823.00 | | | 722 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 709.00 | 690 709.00 | | 606 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 311.00 | 557 879.00 | | 394 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 873.00 | 250 090.00 | | 267 873.00 |
EA Autres dettes | 5 982.00 | 654.00 | | 5 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064.00 | 16 464.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 765.00 | 1 515 797.00 | | 1 998 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 564.00 | 1 938 069.00 | | 2 402 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 663.00 | 1 514 297.00 | | 1 607 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 635 569.00 | 100 034.00 | 5 735 604.00 | 5 635 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 569.00 | 100 034.00 | 5 735 604.00 | 5 635 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 885 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 815 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 121 062.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 044.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 846.00 | 2 274.00 | | 6 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 846.00 | 26 675.00 | | 6 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 846.00 | -24 631.00 | | -6 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 926.00 | 15 457.00 | | 12 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 013.00 | 48 748.00 | | 39 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 307.00 | 5 113 051.00 | | 5 886 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 781.00 | 4 960 369.00 | | 5 904 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 474.00 | 152 682.00 | | -18 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 361.00 | | 1 021 292.00 | 594 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 967.00 | 76 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 967.00 | 1 530 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 1 192 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 394.00 | | 1 021 292.00 | 241 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 445.00 | 303 657.00 | | 108 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 445.00 | 303 657.00 | | 106 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 311.00 | 394 311.00 | | 394 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | 32 000.00 | 44 000.00 | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 392.00 | 557 148.00 | 11 244.00 | 568 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VB T. V. A. | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 824.00 | 333 222.00 | 389 602.00 | 722 824.00 |
VI Groupe et associés | 605 210.00 | 605 210.00 | | 605 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 176.00 | | | 277 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VP Divers | 200 515.00 | 200 515.00 | | 200 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 657.00 | 949 413.00 | 55 244.00 | 1 004 657.00 |
VW T.V.A. | 139 468.00 | 139 468.00 | | 139 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 766.00 | 1 607 664.00 | 389 602.00 | 1 998 766.00 |