| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 2 983.00 | 6 016.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 9 080.00 | 10 819.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 307.00 | 49 938.00 | 46 368.00 | 96 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 983.00 | 64 002.00 | 401 980.00 | 465 983.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 809.00 | | 778 809.00 | 778 809.00 |
BZ Autres créances | 112 225.00 | | 112 225.00 | 112 225.00 |
CF Disponibilités | 687 303.00 | | 687 303.00 | 687 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 072.00 | | 1 586 072.00 | 1 586 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 056.00 | 64 002.00 | 1 988 053.00 | 2 052 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 547.00 | | | 547.00 |
DG Autres réserves | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DH Report à nouveau | | -2 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 632.00 | 13 595.00 | | 193 632.00 |
DL TOTAL (I) | 254 590.00 | 60 957.00 | | 254 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 209.00 | 605 209.00 | | 605 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 989.00 | 1 064 022.00 | | 634 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 012.00 | 369 841.00 | | 356 012.00 |
EA Autres dettes | 116 605.00 | 360 492.00 | | 116 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 646.00 | 32 503.00 | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 463.00 | 2 432 069.00 | | 1 733 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 053.00 | 2 493 027.00 | | 1 988 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 254.00 | 2 432 069.00 | | 1 128 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 027.00 | 117 115.00 | 5 492 142.00 | 5 375 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 027.00 | 117 115.00 | 5 492 142.00 | 5 375 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 439.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 889.00 | 171 295.00 | | 127 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688.00 | | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 091.00 | 9 546.00 | | 25 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 464.00 | 84.00 | | 74 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 361.00 | 3 553 273.00 | | 5 625 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 729.00 | 3 539 677.00 | | 5 431 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 632.00 | 13 595.00 | | 193 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 502.00 | 5 004.00 | | 3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 014.00 | 34 767.00 | | 548 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 797.00 | 58 967.00 | | 114 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 797.00 | 465 984.00 | | 116 797.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 145 017.00 | | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 250.00 | 34 767.00 | | 112 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 764.00 | | | 173 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 342.00 | 40 439.00 | 778.00 | 24 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 1 496.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | 38 943.00 | 778.00 | 23 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 989.00 | 634 989.00 | | 634 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 606.00 | 116 606.00 | | 116 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 967.00 | 1.00 | 58 966.00 | 58 967.00 |
UX Autres créances clients | 778 809.00 | 778 809.00 | | 778 809.00 |
VB T. V. A. | 103 298.00 | 103 298.00 | | 103 298.00 |
VI Groupe et associés | 605 210.00 | 1.00 | 605 209.00 | 605 210.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 503.00 | 898 537.00 | 58 966.00 | 957 503.00 |
VW T.V.A. | 129 076.00 | 129 076.00 | | 129 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 463.00 | 1 128 254.00 | 605 209.00 | 1 733 463.00 |