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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 5 233.00 | 3 766.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 900.00 | 14 913.00 | 4 986.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 627.00 | 86 298.00 | 34 328.00 | 120 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 966.00 | | 90 966.00 | 90 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 360.00 | 108 445.00 | 485 915.00 | 594 360.00 |
BT Marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 700.00 | 9 401.00 | 642 299.00 | 651 700.00 |
BZ Autres créances | 243 437.00 | | 243 437.00 | 243 437.00 |
CF Disponibilités | 558 401.00 | | 558 401.00 | 558 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 555.00 | 9 401.00 | 1 452 154.00 | 1 461 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 916.00 | 117 846.00 | 1 938 069.00 | 2 055 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 547.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 590.00 | 10 410.00 | | 199 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 682.00 | 193 632.00 | | 152 682.00 |
DL TOTAL (I) | 407 272.00 | 254 590.00 | | 407 272.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 709.00 | 605 209.00 | | 690 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 879.00 | 634 989.00 | | 557 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 090.00 | 356 012.00 | | 250 090.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 116 605.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 464.00 | 20 646.00 | | 16 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 797.00 | 1 733 463.00 | | 1 515 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 069.00 | 1 988 053.00 | | 1 938 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 297.00 | 1 128 254.00 | | 1 514 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FG Production vendue services | 4 894 978.00 | 93 052.00 | 4 988 030.00 | 4 894 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 896 384.00 | 93 052.00 | 4 989 436.00 | 4 896 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 442.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044.00 | 688.00 | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | 5 188.00 | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 5 878.00 | | 2 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 675.00 | 7 100.00 | | 26 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 631.00 | -1 912.00 | | -24 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 457.00 | 25 091.00 | | 15 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 748.00 | 74 464.00 | | 48 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 051.00 | 5 625 361.00 | | 5 113 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 369.00 | 5 431 729.00 | | 4 960 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 682.00 | 193 632.00 | | 152 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 984.00 | | 152 697.00 | 465 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 320.00 | 594 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 320.00 | 241 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 017.00 | | 120 697.00 | 145 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 967.00 | | 32 000.00 | 58 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 003.00 | 44 443.00 | | 64 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 003.00 | 44 443.00 | | 62 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 879.00 | 557 879.00 | | 557 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 967.00 | 1.00 | 90 966.00 | 90 967.00 |
UX Autres créances clients | 640 457.00 | 640 457.00 | | 640 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
VB T. V. A. | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
VI Groupe et associés | 689 210.00 | 689 210.00 | | 689 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VP Divers | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 888.00 | 891 678.00 | 102 210.00 | 993 888.00 |
VW T.V.A. | 152 712.00 | 152 712.00 | | 152 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 798.00 | 1 514 298.00 | | 1 515 798.00 |