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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 810.00 | 27 022.00 | 275 788.00 | 302 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 671.00 | 99 787.00 | 286 884.00 | 386 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 524.00 | 65 646.00 | 383 878.00 | 449 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 405.00 | 192 455.00 | 963 950.00 | 1 156 405.00 |
BT Marchandises | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
CF Disponibilités | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 647.00 | | 181 647.00 | 181 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 053.00 | 192 455.00 | 1 145 598.00 | 1 338 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 588.00 | | | 469 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 818.00 | | | 122 818.00 |
EA Autres dettes | 195 118.00 | | | 195 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 106.00 | | | 1 139 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 598.00 | | | 1 145 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 708.00 | | | 745 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 592 217.00 | | 2 592 217.00 | 2 592 217.00 |
FG Production vendue services | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 826.00 | | 2 592 826.00 | 2 592 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 474.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 260.00 | | | -22 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 034.00 | | | 2 655 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 543.00 | | | 2 653 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450.00 | | 1 170 195.00 | 3 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 240.00 | 1 156 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 240.00 | 836 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | 849 985.00 | 3 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 192 474.00 | 19.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165 452.00 | 19.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 703.00 | 117 703.00 | | 117 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 490.00 | 56 490.00 | | 56 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 118.00 | 195 118.00 | | 195 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 227.00 | 75 828.00 | 315 023.00 | 469 227.00 |
VI Groupe et associés | 203 786.00 | 203 786.00 | | 203 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 106.00 | 745 708.00 | 315 023.00 | 1 139 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |