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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 810.00 | 50 916.00 | 251 894.00 | 302 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 647.00 | 196 997.00 | 195 650.00 | 392 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 076.00 | 142 577.00 | 380 499.00 | 523 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 933.00 | 390 490.00 | 845 443.00 | 1 235 933.00 |
BT Marchandises | 77 692.00 | | 77 692.00 | 77 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BZ Autres créances | 210 813.00 | | 210 813.00 | 210 813.00 |
CF Disponibilités | 74 382.00 | | 74 382.00 | 74 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 326.00 | | 384 326.00 | 384 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 259.00 | 390 490.00 | 1 229 769.00 | 1 620 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 991.00 | | | 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 016.00 | 1 491.00 | | 209 016.00 |
DL TOTAL (I) | 215 508.00 | 6 491.00 | | 215 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 709.00 | 469 588.00 | | 393 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 543.00 | 203 786.00 | | 141 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 719.00 | 117 703.00 | | 206 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 231.00 | 122 818.00 | | 157 231.00 |
EA Autres dettes | 92 990.00 | 195 118.00 | | 92 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 069.00 | 30 094.00 | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 261.00 | 1 139 106.00 | | 1 014 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 769.00 | 1 145 598.00 | | 1 229 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 843.00 | 745 708.00 | | 697 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 405.00 | | 79 527.00 | 1 156 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 195.00 | | 79 527.00 | 836 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 455.00 | 198 035.00 | | 192 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 022.00 | 23 894.00 | | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 433.00 | 174 141.00 | | 165 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 705.00 | 54 705.00 | | 54 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VB T. V. A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VC Groupe et associés | 147 404.00 | 147 404.00 | | 147 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 310.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 399.00 | 76 981.00 | 309 092.00 | 393 399.00 |
VI Groupe et associés | 141 543.00 | 141 543.00 | | 141 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 828.00 | | | 75 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 652.00 | 249 652.00 | | 249 652.00 |
VW T.V.A. | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 261.00 | 697 843.00 | 309 092.00 | 1 014 261.00 |