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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 810.00 | 62 810.00 | 240 000.00 | 302 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 596.00 | 289 867.00 | 126 729.00 | 416 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 245.00 | 228 048.00 | 309 197.00 | 537 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 568.00 | | 378 568.00 | 378 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 194.00 | 580 725.00 | 1 072 469.00 | 1 653 194.00 |
BT Marchandises | 45 208.00 | | 45 208.00 | 45 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
BZ Autres créances | 688 061.00 | | 688 061.00 | 688 061.00 |
CF Disponibilités | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 849.00 | | 871 849.00 | 871 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 043.00 | 580 725.00 | 1 944 318.00 | 2 525 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 210 008.00 | 991.00 | | 210 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 370.00 | 209 016.00 | | -21 370.00 |
DL TOTAL (I) | 194 138.00 | 215 508.00 | | 194 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 956.00 | 393 709.00 | | 1 219 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 440.00 | 141 543.00 | | 55 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 408.00 | 206 719.00 | | 272 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 050.00 | 157 231.00 | | 133 050.00 |
EA Autres dettes | 55 282.00 | 92 990.00 | | 55 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 044.00 | 22 069.00 | | 14 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 180.00 | 1 014 261.00 | | 1 750 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 318.00 | 1 229 769.00 | | 1 944 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 367.00 | 697 843.00 | | 641 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 933.00 | | 417 261.00 | 1 235 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 723.00 | | 416 686.00 | 915 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 575.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 490.00 | 190 235.00 | 580 725.00 | 390 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 916.00 | 11 894.00 | 62 810.00 | 50 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 574.00 | 178 341.00 | 517 915.00 | 339 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 408.00 | 272 408.00 | | 272 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
UX Autres créances clients | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VB T. V. A. | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VC Groupe et associés | 493 346.00 | 493 346.00 | | 493 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 956.00 | 111 143.00 | 1 039 517.00 | 1 219 956.00 |
VI Groupe et associés | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 207 284.00 | | | 1 207 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 868.00 | | | 380 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
VP Divers | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 130.00 | 790 130.00 | | 790 130.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 180.00 | 641 367.00 | 1 039 517.00 | 1 750 180.00 |