| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 810.00 | 62 810.00 | 240 000.00 | 302 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 631.00 | 150 129.00 | 175 501.00 | 325 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 657.00 | 223 910.00 | 473 747.00 | 697 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 986.00 | | 158 986.00 | 158 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 159.00 | 436 849.00 | 1 075 310.00 | 1 512 159.00 |
BT Marchandises | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 796.00 | | 172 796.00 | 172 796.00 |
BZ Autres créances | 1 023 688.00 | | 1 023 688.00 | 1 023 688.00 |
CF Disponibilités | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 686.00 | | 1 307 686.00 | 1 307 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 845.00 | 436 849.00 | 2 382 996.00 | 2 819 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 638.00 | 210 008.00 | | 188 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 034.00 | -21 370.00 | | 129 034.00 |
DL TOTAL (I) | 323 172.00 | 194 138.00 | | 323 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 180.00 | 1 219 956.00 | | 1 465 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 342.00 | 55 440.00 | | 46 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 996.00 | 272 408.00 | | 406 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 351.00 | 133 050.00 | | 110 351.00 |
EA Autres dettes | 24 937.00 | 55 282.00 | | 24 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 019.00 | 14 044.00 | | 6 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 824.00 | 1 750 180.00 | | 2 059 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 996.00 | 1 944 318.00 | | 2 382 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 852.00 | 641 367.00 | | 1 013 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 852.00 | | 1 327 852.00 | 1 327 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 852.00 | | 1 327 852.00 | 1 327 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 892.00 | |
GE Autres charges | | | 5 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 772.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 509.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 327.00 | 11 153.00 | | 38 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 706.00 | | | 58 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 033.00 | 11 153.00 | | 97 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 033.00 | 30 356.00 | | -97 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 174.00 | 1 527 508.00 | | 1 692 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 140.00 | 1 548 878.00 | | 1 563 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 034.00 | -21 370.00 | | 129 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 653 194.00 | | 594 505.00 | 1 653 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 540.00 | 1 512 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 540.00 | 1 182 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 810.00 | | | 302 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 409.00 | | 585 405.00 | 1 332 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 975.00 | | 9 100.00 | 17 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 725.00 | 212 598.00 | 356 473.00 | 580 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 915.00 | 212 598.00 | 356 473.00 | 517 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 996.00 | 406 996.00 | | 406 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 084.00 | 50 084.00 | | 50 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 075.00 | 27 075.00 | | 27 075.00 |
UX Autres créances clients | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
VB T. V. A. | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VC Groupe et associés | 975 059.00 | 975 059.00 | | 975 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 385.00 | 399 413.00 | 741 651.00 | 1 445 385.00 |
VI Groupe et associés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 757.00 | | | 124 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 661.00 | 1 230 661.00 | | 1 230 661.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 824.00 | 1 013 852.00 | 741 651.00 | 2 059 824.00 |