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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 115 831.00 | | 9 115 831.00 | 9 115 831.00 |
BZ Autres créances | 463 174.00 | | 463 174.00 | 463 174.00 |
CF Disponibilités | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 583 716.00 | | 9 583 716.00 | 9 583 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 878.00 | | 9 583 878.00 | 9 583 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 947.00 | | | -2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 815.00 | -2 947.00 | | -5 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238.00 | 7 053.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 449 581.00 | | | 9 449 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 059.00 | 3 000.00 | | 133 059.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 582 640.00 | 3 017.00 | | 9 582 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 583 878.00 | 10 070.00 | | 9 583 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 449 581.00 | | | 9 449 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 115 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 115 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815.00 | 2 947.00 | | 5 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 815.00 | -2 947.00 | | -5 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 059.00 | 133 059.00 | | 133 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 445 733.00 | 445 733.00 | | 445 733.00 |
VI Groupe et associés | 9 449 581.00 | 9 449 581.00 | | 9 449 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 336.00 | 463 174.00 | 162.00 | 463 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 582 640.00 | 9 582 640.00 | | 9 582 640.00 |