| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 499 482.00 | | 7 499 482.00 | 7 499 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 775.00 | | 5 256 775.00 | 5 256 775.00 |
BZ Autres créances | 1 887 825.00 | | 1 887 825.00 | 1 887 825.00 |
CF Disponibilités | 313 675.00 | | 313 675.00 | 313 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 957 757.00 | | 14 957 757.00 | 14 957 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 957 919.00 | | 14 957 919.00 | 14 957 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 762.00 | -2 947.00 | | -8 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 912.00 | -5 815.00 | | -34 912.00 |
DL TOTAL (I) | -33 674.00 | 1 238.00 | | -33 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 960 329.00 | 9 449 581.00 | | 13 960 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 124.00 | 133 059.00 | | 143 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 141.00 | | | 888 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 991 593.00 | 9 582 640.00 | | 14 991 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 957 919.00 | 9 583 878.00 | | 14 957 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 991 593.00 | 9 582 640.00 | | 14 991 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 960 329.00 | | | 13 960 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 471 956.00 | | 10 471 956.00 | 10 471 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 471 956.00 | | 10 471 956.00 | 10 471 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 471 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 855 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 616 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 481 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 281.00 | | | -25 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 471 956.00 | | | 10 471 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 868.00 | 5 815.00 | | 10 506 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 912.00 | -5 815.00 | | -34 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 124.00 | 143 124.00 | | 143 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 256 775.00 | 5 256 775.00 | | 5 256 775.00 |
VB T. V. A. | 1 625 517.00 | 1 625 517.00 | | 1 625 517.00 |
VC Groupe et associés | 94 757.00 | 94 757.00 | | 94 757.00 |
VI Groupe et associés | 13 960 329.00 | 13 960 329.00 | | 13 960 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 551.00 | 167 551.00 | | 167 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 144 762.00 | 7 144 762.00 | | 7 144 762.00 |
VW T.V.A. | 862 860.00 | 862 860.00 | | 862 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 991 593.00 | 14 991 593.00 | | 14 991 593.00 |