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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 472 571.00 | | 11 472 571.00 | 11 472 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 308.00 | | 350 308.00 | 350 308.00 |
BZ Autres créances | 480 208.00 | | 480 208.00 | 480 208.00 |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 377 392.00 | | 12 377 392.00 | 12 377 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 377 554.00 | | 12 377 554.00 | 12 377 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 647.00 | -43 674.00 | | -44 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 542.00 | -973.00 | | 56 542.00 |
DL TOTAL (I) | 21 896.00 | -34 647.00 | | 21 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 861 660.00 | 13 288 037.00 | | 11 861 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 497.00 | 269 696.00 | | 377 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 502.00 | 52 422.00 | | 116 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355 658.00 | 13 610 155.00 | | 12 355 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 377 554.00 | 13 575 508.00 | | 12 377 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 355 658.00 | 13 610 155.00 | | 12 355 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 779 167.00 | | 3 779 167.00 | 3 779 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 167.00 | | 3 779 167.00 | 3 779 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 486.00 | | | -6 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 968.00 | 135 827.00 | | 3 805 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 426.00 | 136 800.00 | | 3 749 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 542.00 | -973.00 | | 56 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | 1 192.00 | 2 527.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 192.00 | 2 527.00 | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 497.00 | 377 497.00 | | 377 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 350 308.00 | 350 308.00 | | 350 308.00 |
VB T. V. A. | 347 277.00 | 347 277.00 | | 347 277.00 |
VC Groupe et associés | 118 329.00 | 118 329.00 | | 118 329.00 |
VI Groupe et associés | 11 861 660.00 | 11 861 660.00 | | 11 861 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 678.00 | 830 678.00 | | 830 678.00 |
VW T.V.A. | 57 659.00 | 57 659.00 | | 57 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 658.00 | 12 355 658.00 | | 12 355 658.00 |