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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 1 335.00 | 27 665.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 162.00 | 1 335.00 | 27 827.00 | 29 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 622 884.00 | | 12 622 884.00 | 12 622 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 985.00 | | 361 985.00 | 361 985.00 |
BZ Autres créances | 496 846.00 | | 496 846.00 | 496 846.00 |
CF Disponibilités | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 547 681.00 | | 13 547 681.00 | 13 547 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 576 843.00 | 1 335.00 | 13 575 508.00 | 13 576 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 674.00 | -8 762.00 | | -43 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973.00 | -34 912.00 | | -973.00 |
DL TOTAL (I) | -34 647.00 | -33 674.00 | | -34 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288 037.00 | 13 960 329.00 | | 13 288 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 696.00 | 143 124.00 | | 269 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 422.00 | 888 141.00 | | 52 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 610 155.00 | 14 991 593.00 | | 13 610 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 575 508.00 | 14 957 919.00 | | 13 575 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 610 155.00 | 14 991 593.00 | | 13 610 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 824.00 | | 135 824.00 | 135 824.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 246 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 123 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 827.00 | 10 471 956.00 | | 135 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 800.00 | 10 506 868.00 | | 136 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973.00 | -34 912.00 | | -973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 696.00 | 269 696.00 | | 269 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 361 985.00 | 361 985.00 | | 361 985.00 |
VB T. V. A. | 171 716.00 | 171 716.00 | | 171 716.00 |
VI Groupe et associés | 13 288 037.00 | 13 288 037.00 | | 13 288 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 130.00 | 325 130.00 | | 325 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 533.00 | 860 533.00 | | 860 533.00 |
VW T.V.A. | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 610 155.00 | 13 610 155.00 | | 13 610 155.00 |