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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 234.00 | 3 881.00 | 4 353.00 | 8 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 417.00 | 6 975.00 | 37 442.00 | 44 417.00 |
040 Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 110.00 | 10 856.00 | 236 254.00 | 247 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
072 Créances – Autres | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
110 Total général Actif | 290 481.00 | 10 856.00 | 279 625.00 | 290 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 247 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 892.00 | | | 291 892.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 911.00 | | | 291 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 182.00 | | | -3 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 088.00 | | | 93 088.00 |
252 Charges sociales | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 304.00 | | | 301 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 393.00 | | | -9 393.00 |
294 Charges financières | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 844.00 | | | -13 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247 110.00 | | | 247 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 608.00 | | | 12 608.00 |