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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 378.00 | 21 640.00 | 30 738.00 | 52 378.00 |
040 Immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 348.00 | 29 874.00 | 225 474.00 | 255 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 34 753.00 | | 34 753.00 | 34 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
110 Total général Actif | 298 525.00 | 29 874.00 | 268 652.00 | 298 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 825.00 | 370 367.00 | | 184 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
230 Autres produits | 36 470.00 | 20.00 | | 36 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 172.00 | 370 387.00 | | 244 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 285.00 | 6 717.00 | | 5 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 045.00 | 1 187.00 | | 1 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 553.00 | 60 571.00 | | 29 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -732.00 | 52.00 | | -732.00 |
242 Autres charges externes. | 88 643.00 | 95 703.00 | | 88 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 3 647.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 586.00 | 144 705.00 | | 113 586.00 |
252 Charges sociales | 11 000.00 | 27 725.00 | | 11 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 199.00 | 9 819.00 | | 9 199.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 626.00 | 350 145.00 | | 259 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 454.00 | 20 242.00 | | -15 454.00 |
294 Charges financières | 2 217.00 | 2 707.00 | | 2 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 670.00 | 17 203.00 | | -17 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 209.00 | | | 249 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |