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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 234.00 | 6 626.00 | 1 608.00 | 8 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 418.00 | 14 049.00 | 32 369.00 | 46 418.00 |
040 Immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 209.00 | 20 675.00 | 228 534.00 | 249 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
060 Stock marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
110 Total général Actif | 284 630.00 | 20 675.00 | 263 955.00 | 284 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 099.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 367.00 | 291 892.00 | | 370 367.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 387.00 | 291 911.00 | | 370 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 717.00 | 10 272.00 | | 6 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 187.00 | -3 182.00 | | 1 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 571.00 | 60 308.00 | | 60 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52.00 | -320.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 95 703.00 | 101 457.00 | | 95 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 647.00 | 8 153.00 | | 3 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 705.00 | 93 088.00 | | 144 705.00 |
252 Charges sociales | 27 725.00 | 20 670.00 | | 27 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 819.00 | 10 856.00 | | 9 819.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 145.00 | 301 304.00 | | 350 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 242.00 | -9 393.00 | | 20 242.00 |
294 Charges financières | 2 707.00 | 3 997.00 | | 2 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 454.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 203.00 | -13 844.00 | | 17 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 110.00 | | | 247 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |