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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 516.00 | 29 224.00 | 25 292.00 | 54 516.00 |
040 Immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 322.00 | 29 224.00 | 220 098.00 | 249 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
072 Créances – Autres | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 551.00 | | 70 551.00 | 70 551.00 |
110 Total général Actif | 319 873.00 | 29 224.00 | 290 649.00 | 319 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 772.00 | 184 825.00 | | 201 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 127.00 | 22 877.00 | | 68 127.00 |
230 Autres produits | 51 480.00 | 36 470.00 | | 51 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 379.00 | 244 172.00 | | 321 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 010.00 | 5 285.00 | | 5 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | 1 045.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 522.00 | 29 553.00 | | 34 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -732.00 | | |
242 Autres charges externes. | 61 715.00 | 88 643.00 | | 61 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 090.00 | 2 012.00 | | 2 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 864.00 | 113 586.00 | | 118 864.00 |
252 Charges sociales | 11 878.00 | 11 000.00 | | 11 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 584.00 | 9 199.00 | | 7 584.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 35.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 844.00 | 259 626.00 | | 241 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 535.00 | -15 454.00 | | 79 535.00 |
294 Charges financières | 2 267.00 | 2 217.00 | | 2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 268.00 | -17 670.00 | | 77 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 348.00 | | | 255 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |