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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 188.00 | 12 398.00 | 24 790.00 | 37 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 477.00 | 8 234.00 | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 164.00 | 23 283.00 | 113 881.00 | 137 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 197.00 | 34 268.00 | 339 929.00 | 374 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 010.00 | 70 427.00 | 493 583.00 | 564 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
BT Marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 755.00 | 1 214.00 | 11 541.00 | 12 755.00 |
BZ Autres créances | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CF Disponibilités | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 133.00 | 1 214.00 | 94 919.00 | 96 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 142.00 | 71 641.00 | 588 502.00 | 660 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
DL TOTAL (I) | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 680.00 | | | 391 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | | | 37 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 585.00 | | | 476 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 502.00 | | | 588 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 381.00 | | | 150 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 564 010.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 188.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 427.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 398.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 477.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 680.00 | 65 475.00 | 266 391.00 | 391 680.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 467.00 | | | 512 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 157.00 | 54 407.00 | 6 750.00 | 61 157.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 585.00 | 150 381.00 | 266 391.00 | 476 585.00 |