| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 1 338.00 | 7 373.00 | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 279.00 | 62 576.00 | 69 703.00 | 132 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 085.00 | 90 441.00 | 476 644.00 | 567 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 013.00 | 191 543.00 | 560 470.00 | 752 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 833.00 | | 141 833.00 | 141 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 846.00 | 191 543.00 | 702 303.00 | 893 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DG Autres réserves | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 436.00 | | | -27 436.00 |
DL TOTAL (I) | 103 627.00 | | | 103 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 362.00 | | | 516 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 628.00 | | | 40 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 676.00 | | | 598 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 303.00 | | | 702 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 021.00 | | | 269 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 139.00 | | 245 044.00 | 584 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 171.00 | 752 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 171.00 | 699 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 490.00 | | 245 044.00 | 531 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 392.00 | 129 322.00 | 77 171.00 | 139 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 794.00 | 12 394.00 | | 24 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 420.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 680.00 | 116 508.00 | 77 171.00 | 113 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VB T. V. A. | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 362.00 | 186 708.00 | 311 774.00 | 516 362.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 620.00 | | | 117 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 387.00 | | | 49 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 811.00 | 122 061.00 | 6 750.00 | 128 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 676.00 | 269 021.00 | 311 774.00 | 598 676.00 |