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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 188.00 | 24 794.00 | 12 394.00 | 37 188.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 711.00 | 918.00 | 7 793.00 | 8 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 164.00 | 45 175.00 | 91 989.00 | 137 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 327.00 | 68 505.00 | 325 822.00 | 394 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 139.00 | 139 392.00 | 444 748.00 | 584 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BT Marchandises | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 169.00 | 1 214.00 | 17 955.00 | 19 169.00 |
BZ Autres créances | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CF Disponibilités | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 148.00 | 1 214.00 | 141 933.00 | 143 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 287.00 | 140 606.00 | 586 681.00 | 727 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 596.00 | | | 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
DL TOTAL (I) | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 119.00 | | | 348 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
EA Autres dettes | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 618.00 | | | 455 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 681.00 | | | 586 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 841.00 | | | 189 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 010.00 | | 20 130.00 | 564 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 361.00 | | 20 130.00 | 511 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 427.00 | 68 965.00 | | 70 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 398.00 | 12 396.00 | | 12 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 441.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 551.00 | 56 129.00 | | 57 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 119.00 | 82 342.00 | 263 262.00 | 348 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 706.00 | 28 956.00 | 6 750.00 | 35 706.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 618.00 | 189 841.00 | 263 262.00 | 455 618.00 |