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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 081 000.00 | | 1 081 000.00 | 1 081 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 001 000.00 | 93 967 000.00 | 155 034 000.00 | 249 001 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508 000.00 | 109 000.00 | 1 399 000.00 | 1 508 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 627 000.00 | 92 000.00 | 46 535 000.00 | 46 627 000.00 |
BZ Autres créances | 3 349 000.00 | | 3 349 000.00 | 3 349 000.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 619 000.00 | 201 000.00 | 52 417 000.00 | 52 619 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 620 000.00 | 94 167 000.00 | 207 451 000.00 | 301 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 938 000.00 | 37 000.00 | | 29 938 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 929 000.00 | | | -1 929 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 367 000.00 | -2 000.00 | | 3 367 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 434 000.00 | | | 1 434 000.00 |
DL TOTAL (I) | 33 153 000.00 | 35 000.00 | | 33 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 143 000.00 | | | 3 143 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 143 000.00 | | | 3 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 921 000.00 | | | 45 921 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 282 000.00 | 2 000.00 | | 19 282 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 198 000.00 | | | 12 198 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 000.00 | | | 1 791 000.00 |
EA Autres dettes | 17 329 000.00 | | | 17 329 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 948 000.00 | 2 000.00 | | 97 948 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 451 000.00 | 37 000.00 | | 207 451 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 335 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 545 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 739 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 326 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 465 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 011 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 432 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 280 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 048 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 691 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209 000.00 | | | 1 209 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 152 000.00 | | | 63 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 785 000.00 | 2 000.00 | | 59 785 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 367 000.00 | -2 000.00 | | 3 367 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 143 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 194 000.00 | 85 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 153 000.00 | 61 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347 000.00 | 146 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 490 000.00 | 146 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 282 000.00 | 19 282 000.00 | | 19 282 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 000.00 | 1 791 000.00 | | 1 791 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 000.00 | 1 000.00 | 136 000.00 | 137 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 612 000.00 | 46 612 000.00 | | 46 612 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 921 000.00 | 5 406 000.00 | 19 005 000.00 | 45 921 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 284 000.00 | 17 284 000.00 | | 17 284 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 220 000.00 | 3 220 000.00 | | 3 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198 000.00 | 12 198 000.00 | | 12 198 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 000.00 | 244 000.00 | 880 000.00 | 1 124 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 240 000.00 | 50 223 000.00 | 1 017 000.00 | 51 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 948 000.00 | 57 433 000.00 | 19 005 000.00 | 97 948 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |