| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 783 000.00 | 5 476 000.00 | 3 307 000.00 | 8 783 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 384 000.00 | 107 534 000.00 | 163 850 000.00 | 271 384 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 316 000.00 | 113 009 000.00 | 167 306 000.00 | 280 316 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 714 000.00 | 130 000.00 | 2 584 000.00 | 2 714 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 203 000.00 | 44 000.00 | 21 159 000.00 | 21 203 000.00 |
BZ Autres créances | 4 788 000.00 | | 4 788 000.00 | 4 788 000.00 |
CF Disponibilités | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 293 000.00 | 174 000.00 | 30 119 000.00 | 30 293 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 609 000.00 | 113 184 000.00 | 197 425 000.00 | 310 609 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 938 000.00 | 29 938 000.00 | | 29 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DG Autres réserves | 4 465 000.00 | 2 963 000.00 | | 4 465 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016 000.00 | 3 597 000.00 | | 6 016 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 279 000.00 | 1 346 000.00 | | 1 279 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 996 000.00 | 38 142 000.00 | | 41 996 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 54 871 000.00 | | | 54 871 000.00 |
DN Avances conditionnées | 19 095 000.00 | 75 932 000.00 | | 19 095 000.00 |
DO TOTAL (II) | 73 966 000.00 | 75 932 000.00 | | 73 966 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 000.00 | 241 000.00 | | 229 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 000.00 | 259 000.00 | | 247 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 733 000.00 | 47 968 000.00 | | 50 733 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 883 000.00 | 5 742 000.00 | | 8 883 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 943 000.00 | 8 624 000.00 | | 8 943 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 052 000.00 | 7 682 000.00 | | 9 052 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775 000.00 | 3 142 000.00 | | 1 775 000.00 |
EA Autres dettes | 1 118 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 118 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 000.00 | 740 000.00 | | 505 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 217 000.00 | 75 033 000.00 | | 81 217 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 425 000.00 | 189 366 000.00 | | 197 425 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 359 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 644 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 003 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 447 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 708 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 052 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 019 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 350 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 438 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 524 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 804 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 257 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 451 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 728 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 372 000.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 000.00 | 118 000.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 000.00 | 490 000.00 | | 284 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 000.00 | 559 000.00 | | 411 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 49 000.00 | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 000.00 | 626 000.00 | | 437 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 000.00 | -136 000.00 | | -153 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 000.00 | 176 000.00 | | 323 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 236 000.00 | 1 370 000.00 | | 2 236 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 992 000.00 | 62 705 000.00 | | 68 992 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 976 000.00 | 59 108 000.00 | | 62 976 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 016 000.00 | 3 597 000.00 | | 6 016 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 193 000.00 | | 23 011 000.00 | 271 193 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 149 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 889 000.00 | 280 316 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 962 000.00 | 8 783 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 923 000.00 | 271 384 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 326 000.00 | | 1 418 000.00 | 8 326 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 717 000.00 | | 21 591 000.00 | 262 717 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 000.00 | | 2 000.00 | 151 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 021 000.00 | 8 087 000.00 | 2 099 000.00 | 107 021 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 094 000.00 | 382 000.00 | | 5 094 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 927 000.00 | 7 705 000.00 | 2 099 000.00 | 101 927 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | | 12 000.00 | 258 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 000.00 | 130 000.00 | 116 000.00 | 116 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 160 000.00 | 136 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 000.00 | 160 000.00 | 148 000.00 | 408 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 943 000.00 | 8 943 000.00 | | 8 943 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 052 000.00 | 9 052 000.00 | | 9 052 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 994 000.00 | 9 994 000.00 | | 9 994 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 168 000.00 | 21 168 000.00 | | 21 168 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 693 000.00 | 3 693 000.00 | | 3 693 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 733 000.00 | 6 146 000.00 | 20 811 000.00 | 50 733 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 000.00 | 163 000.00 | 681 000.00 | 845 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 986 000.00 | 26 159 000.00 | 826 000.00 | 26 986 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 216 000.00 | 36 422 000.00 | 21 019 000.00 | 81 216 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |