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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050 000.00 | 4 984 000.00 | 1 066 000.00 | 6 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 577 000.00 | 95 510 000.00 | 155 067 000.00 | 250 577 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 245 000.00 | 100 493 000.00 | 157 751 000.00 | 258 245 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727 000.00 | 93 000.00 | 1 634 000.00 | 1 727 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 843 000.00 | 34 000.00 | 17 809 000.00 | 17 843 000.00 |
BZ Autres créances | 6 723 000.00 | | 6 723 000.00 | 6 723 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 404 000.00 | 127 000.00 | 28 277 000.00 | 28 404 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 649 000.00 | 100 621 000.00 | 186 028 000.00 | 286 649 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 938 000.00 | 29 938 000.00 | | 29 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 929 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 518 000.00 | 3 367 000.00 | | 4 518 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 000.00 | 342 000.00 | | 173 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 397 000.00 | 1 434 000.00 | | 1 397 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 267 000.00 | 33 153 000.00 | | 36 267 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 72 327 000.00 | 73 207 000.00 | | 72 327 000.00 |
DO TOTAL (II) | 72 327 000.00 | 73 207 000.00 | | 72 327 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 000.00 | 3 143 000.00 | | 239 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 000.00 | 3 143 000.00 | | 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 652 000.00 | 45 921 000.00 | | 46 652 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 695 000.00 | 202 000.00 | | 5 695 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 265 000.00 | 19 282 000.00 | | 10 265 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 683 000.00 | 12 198 000.00 | | 9 683 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 178 000.00 | 1 791 000.00 | | 3 178 000.00 |
EA Autres dettes | 1 188 000.00 | 17 329 000.00 | | 1 188 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 000.00 | 1 225 000.00 | | 536 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 197 000.00 | 97 948 000.00 | | 77 197 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 028 000.00 | 207 451 000.00 | | 186 028 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 655 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 655 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 508 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 214 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 913 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 092 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 944 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 264 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 155 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 466 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 093 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 172 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | 339 000.00 | | 340 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | 74 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 000.00 | 413 000.00 | | 485 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 000.00 | 346 000.00 | | 169 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 92 000.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 000.00 | 438 000.00 | | 221 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 000.00 | -25 000.00 | | 265 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 000.00 | 48 000.00 | | 235 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 684 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 045 000.00 | 63 152 000.00 | | 67 045 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 526 000.00 | 59 786 000.00 | | 62 526 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 518 000.00 | 3 367 000.00 | | 4 518 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 001 000.00 | | 17 611 000.00 | 249 001 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 148 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 366 000.00 | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 479 000.00 | 212 469 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 943 000.00 | | 765 000.00 | 6 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 568 000.00 | | 15 380 000.00 | 204 568 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | 12 000.00 | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 716 000.00 | 6 229 000.00 | 620 000.00 | 73 716 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777 000.00 | 207 000.00 | | 4 777 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 939 000.00 | 6 022 000.00 | 620 000.00 | 68 939 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 143 000.00 | 9 000.00 | 2 914 000.00 | 3 143 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 695 000.00 | 5 695 000.00 | | 5 695 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 265 000.00 | 10 265 000.00 | | 10 265 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683 000.00 | 9 683 000.00 | | 9 683 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 178 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 178 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 805 000.00 | 17 805 000.00 | | 17 805 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 514 000.00 | 5 514 000.00 | | 5 514 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 652 000.00 | 5 732 000.00 | 18 938 000.00 | 46 652 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070 000.00 | 251 000.00 | 819 000.00 | 1 070 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 784 000.00 | 24 821 000.00 | 963 000.00 | 25 784 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 197 000.00 | 36 278 000.00 | 18 938 000.00 | 77 197 000.00 |